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工银丰淳半年定开债券(004032)

2019-11-15     1.02210.1372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,200.020.000.0049,982.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,276.1129.5627.9890,281.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,288.252,752.328.381,809.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3211.132.480.00
  清算备付金2,987.901,703.023.890.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值529,158.41225,675.751,016.86181,372.00
负债
  应付基金管理费99.9951.260.2546.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.3317.090.0815.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款112,100.0024,040.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,001.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.961.310.180.15
  其他应付款项10.368.139.1412.93
  应付利息107.8621.530.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.2617.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122,389.0624,156.399.6574.72
  基金单位总额392,093.50198,332.771,002.10181,014.17
  未分配净收益14,675.853,186.595.11283.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值406,769.35201,519.361,007.21181,297.28
  负债及持有人权益合计529,158.41225,675.751,016.86181,372.00