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中融量化多因子混合A(004065)

2019-11-20     0.8047-1.1789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款222.04203.16231.62374.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.050.060.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.941.925.2816.08
  清算备付金9.108.4619.7082.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.970.070.040.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,602.812,447.112,956.184,254.91
负债
  应付基金管理费4.443.203.875.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.320.390.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.378.4611.9628.54
  其他应付款项0.7411.505.7011.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.670.671.991.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.8024.1523.9247.77
  基金单位总额4,218.443,820.514,090.675,015.74
  未分配净收益-649.43-1,397.56-1,158.40-808.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,569.012,422.962,932.264,207.14
  负债及持有人权益合计3,602.812,447.112,956.184,254.91