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国联安锐意成长混合(004076)

2020-01-17     1.55500.7646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,302.652,181.934,312.283,847.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.150.480.921.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.951.0313.8729.43
  清算备付金0.000.0023.7494.88
  应收股票清算款85.510.000.000.00
  新股申购款10.806.8330.14109.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,303.5219,539.2921,789.4730,195.84
负债
  应付基金管理费21.9925.5727.7237.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.664.264.626.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.851.952.4157.84
  其他应付款项10.1536.6118.2241.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款185.4242.9294.351,252.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227.08111.30147.321,395.19
  基金单位总额14,483.4119,990.1719,582.1124,947.48
  未分配净收益3,593.03-562.192,060.043,853.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,076.4419,427.9821,642.1528,800.64
  负债及持有人权益合计18,303.5219,539.2921,789.4730,195.84