资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 145.02 | 160.13 | 131.27 | 91.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,426.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.89 | 8.58 | 3.94 | 6.11 |
清算备付金 | 3,615.55 | 3,520.72 | 1,044.81 | 3,489.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 280,036.14 | 299,648.36 | 273,941.39 | 329,735.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 50.23 | 51.38 | 50.56 | 52.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.74 | 17.13 | 16.85 | 17.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 75,939.71 | 96,970.30 | 68,622.04 | 127,087.30 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.28 | 0.35 | 0.00 | 0.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
其他应付款项 | 16.31 | 23.40 | 14.73 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.40 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.24 | 6.85 | 13.04 | 15.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 76,038.52 | 97,069.39 | 68,717.21 | 127,249.06 |
基金单位总额 | 200,020.39 | 200,020.12 | 200,018.31 | 200,018.22 |
未分配净收益 | 3,977.23 | 2,558.85 | 5,205.86 | 2,467.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 203,997.61 | 202,578.97 | 205,224.17 | 202,486.13 |
负债及持有人权益合计 | 280,036.14 | 299,648.36 | 273,941.39 | 329,735.19 |