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银华添润定期开放债券A(004087)

2024-03-27     1.00330.0299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.02160.13131.2791.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,426.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.898.583.946.11
  清算备付金3,615.553,520.721,044.813,489.70
  应收股票清算款0.000.003.980.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值280,036.14299,648.36273,941.39329,735.19
负债
  应付基金管理费50.2351.3850.5652.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7417.1316.8517.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,939.7196,970.3068,622.04127,087.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.280.350.000.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.78
  其他应付款项16.3123.4014.7320.00
  应付利息0.000.000.0051.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.246.8513.0415.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,038.5297,069.3968,717.21127,249.06
  基金单位总额200,020.39200,020.12200,018.31200,018.22
  未分配净收益3,977.232,558.855,205.862,467.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,997.61202,578.97205,224.17202,486.13
  负债及持有人权益合计280,036.14299,648.36273,941.39329,735.19