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兴银现金添利货币(004121)

2019-11-15     0.64050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本36,075.4547,807.11117,469.3089,559.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.4340,245.98145,451.74178,346.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计156.761,491.702,136.294,973.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1,000.000.000.000.00
  基金资产总值109,181.92315,397.50601,757.011,717,413.30
负债
  应付基金管理费25.0970.56191.82453.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.0214.1138.3690.67
  应付收益20.44110.57134.93646.00
  卖出回购债券款5,006.4810,309.4660,008.700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.3510.9918.8617.87
  其他应付款项7.8913.187.0013.93
  应付利息0.725.7114.420.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.891.770.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,077.9010,553.2860,460.131,330.59
  基金单位总额104,104.02304,844.22541,296.881,716,082.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,104.02304,844.22541,296.881,716,082.71
  负债及持有人权益合计109,181.92315,397.50601,757.011,717,413.30