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中航航行宝A(004133)

2024-03-27     0.53220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本37,773.1313,009.370.002,500.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,198.582,129.81325.63731.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0055.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.140.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款79.851.106.031.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,183.7833,183.2615,296.5023,217.59
负债
  应付基金管理费12.833.154.746.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.281.051.311.61
  应付收益7.135.220.791.29
  卖出回购债券款6,942.410.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.99
  其他应付款项13.0916.018.6415.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.010.220.110.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,982.1726.2417.7428.87
  基金单位总额104,201.6133,157.0215,278.7623,188.72
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,201.6133,157.0215,278.7623,188.72
  负债及持有人权益合计111,183.7833,183.2615,296.5023,217.59