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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2019-12-06     0.7717-0.0259%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,978.06595.071,173.212,370.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.350.170.240.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.313.877.534.45
  清算备付金2.8819.2828.3624.55
  应收股票清算款0.000.00900.010.00
  新股申购款18.270.030.510.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,535.581,934.884,558.776,075.57
负债
  应付基金管理费2.312.475.893.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.410.980.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款112.670.000.001,414.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.258.5567.9817.49
  其他应付款项2.449.456.0214.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.521.51884.833.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.5722.40965.701,453.46
  基金单位总额3,155.612,586.593,900.094,443.87
  未分配净收益-742.59-674.10-307.02178.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,413.021,912.493,593.074,622.11
  负债及持有人权益合计2,535.581,934.884,558.776,075.57