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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)

2024-03-27     1.5246-3.1200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,359.615,918.475,807.714,249.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.1791.56100.83151.26
  清算备付金33.23102.14184.21411.37
  应收股票清算款1,164.930.0050.131,558.47
  新股申购款24.6432.93428.48148.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,933.8559,307.3869,218.1475,339.96
负债
  应付基金管理费81.1772.6878.65103.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.5312.1113.1117.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款61.871,560.6996.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00183.68
  其他应付款项52.06188.81124.239.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.0935.35429.53416.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额242.651,873.24745.77733.71
  基金单位总额14,281.5412,269.2413,415.5312,465.09
  未分配净收益53,409.6645,164.9055,056.8462,141.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,691.2057,434.1468,472.3774,606.25
  负债及持有人权益合计67,933.8559,307.3869,218.1475,339.96