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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)

2020-05-22     1.2032-0.7916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,605.4636.6421.0627.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计250.6985.1741.0345.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.304.703.892.21
  清算备付金87.48160.3541.7318.67
  应收股票清算款230.8019.670.000.00
  新股申购款1,002.870.21299.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,919.227,926.185,687.835,511.14
负债
  应付基金管理费16.723.462.892.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.780.990.830.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,800.001,820.00570.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,963.6129.6010.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.713.801.052.57
  其他应付款项22.0938.8540.1949.58
  应付利息-0.100.00-0.020.18
  应付赎回款693.202.560.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.210.070.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,521.891,901.08627.75357.83
  基金单位总额27,779.424,244.453,904.313,650.05
  未分配净收益13,617.911,780.651,155.781,503.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,397.336,025.105,060.095,153.31
  负债及持有人权益合计46,919.227,926.185,687.835,511.14