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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)

2024-03-29     0.89480.2802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.461,501.520.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,383.821,190.67822.18735.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00184.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.606.245.664.20
  清算备付金41.2743.1319.5848.68
  应收股票清算款49.58515.88781.69721.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,377.7713,597.1121,650.8922,443.07
负债
  应付基金管理费11.0011.5517.4918.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.202.313.503.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.220.00419.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.00
  其他应付款项17.2128.7922.1918.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.491.421.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.4859.9445.39478.83
  基金单位总额14,409.8314,409.8321,952.4521,952.45
  未分配净收益-1,063.53-872.66-346.9511.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,346.3013,537.1721,605.5021,964.24
  负债及持有人权益合计13,377.7713,597.1121,650.8922,443.07