0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,988.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 909.27 | 15.84 | 9.02 | 4,527.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.63 | 835.60 | 625.92 | 355.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.87 | 1.02 | 0.53 | 0.91 |
| 清算备付金 | 352.72 | 477.00 | 456.76 | 357.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,105.35 | 14.81 | 6.17 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,598.40 | 39,512.33 | 35,569.36 | 30,810.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.86 | 11.48 | 11.59 | 11.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 2.87 | 2.90 | 2.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 15,117.60 | 12,770.60 | 8,229.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,101.18 | 0.00 | 8.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 0.09 | 0.42 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 22.95 | 16.08 | 17.60 | 6.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 18.99 | 10.89 | -1.26 |
| 应付赎回款 | 591.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.47 | 3.68 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 622.85 | 16,275.24 | 12,817.31 | 8,260.55 |
| 基金单位总额 | 948.38 | 22,506.66 | 22,506.66 | 22,506.66 |
| 未分配净收益 | 27.17 | 730.43 | 245.39 | 43.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 975.55 | 23,237.08 | 22,752.05 | 22,550.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,598.40 | 39,512.33 | 35,569.36 | 30,810.84 |