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中欧天尚债券C(004296)

2018-09-18     1.02430.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-182018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,988.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款909.2715.849.024,527.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.63835.60625.92355.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.871.020.530.91
  清算备付金352.72477.00456.76357.56
  应收股票清算款0.001,105.3514.816.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,598.4039,512.3335,569.3630,810.84
负债
  应付基金管理费4.8611.4811.5911.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.212.872.902.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0015,117.6012,770.608,229.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,101.180.008.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.090.420.20
  其他应付款项22.9516.0817.606.87
  应付利息0.0018.9910.89-1.26
  应付赎回款591.540.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.473.680.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额622.8516,275.2412,817.318,260.55
  基金单位总额948.3822,506.6622,506.6622,506.66
  未分配净收益27.17730.43245.3943.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值975.5523,237.0822,752.0522,550.29
  负债及持有人权益合计1,598.4039,512.3335,569.3630,810.84