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国联安鑫怡混合C(004327)

2018-06-26     1.05272.7726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-262017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款213.63162.37557.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.03392.76600.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.082.362.02
  清算备付金0.00119.0638.27
  应收股票清算款0.008.65519.50
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值217.7426,232.5164,008.22
负债
  应付基金管理费0.0913.5029.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.012.254.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00710.002,969.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0010.812.72
  其他应付款项6.0336.5013.92
  应付利息0.00-0.341.52
  应付赎回款0.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6.14772.723,023.00
  基金单位总额200.1925,006.4060,007.69
  未分配净收益11.42453.40977.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值211.6125,459.8060,985.22
  负债及持有人权益合计217.7426,232.5164,008.22