0.0968% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-19 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,870.01 | 2,950.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,808.99 | 880.57 | 184.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.31 | 973.50 | 674.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.22 | 1.50 | 7.25 |
| 清算备付金 | 19.47 | 1.09 | 105.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 169.63 | 0.76 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,170.51 | 61,390.02 | 62,724.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.17 | 31.11 | 29.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.03 | 5.19 | 4.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.38 | 6.71 | 20.83 |
| 其他应付款项 | 29.30 | 27.00 | 10.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.68 |
| 应付赎回款 | 2,067.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,137.41 | 70.01 | 1,707.55 |
| 基金单位总额 | 1,000.47 | 60,003.56 | 60,003.55 |
| 未分配净收益 | 32.62 | 1,316.46 | 1,012.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,033.10 | 61,320.01 | 61,016.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,170.51 | 61,390.02 | 62,724.08 |