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汇添富文体娱乐混合(004424)

2020-04-09     1.61502.6309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,658.212,277.5920,083.28
  应收股利0.0017.520.22
  利息合计0.810.562.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.1458.2921.31
  清算备付金56.66119.591,712.65
  应收股票清算款90.960.0020,024.82
  新股申购款81.8398.220.78
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值46,470.8130,657.48108,645.60
负债
  应付基金管理费55.9036.42140.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.326.0723.36
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款159.0010.760.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.2920.6736.45
  其他应付款项27.3323.5027.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款537.98596.771,099.19
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额813.82694.191,326.19
  基金单位总额30,468.9423,883.98112,807.19
  未分配净收益15,188.066,079.31-5,487.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值45,657.0029,963.29107,319.42
  负债及持有人权益合计46,470.8130,657.48108,645.60