资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,089.36 | 12,060.48 | 8,765.00 | 7,643.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.53 | 0.44 | 1.40 | 1.25 |
清算备付金 | 23.67 | 0.00 | 2.74 | 1.63 |
应收股票清算款 | 25.28 | 46.38 | 210.68 | 0.00 |
新股申购款 | 32.16 | 0.08 | 0.63 | 5.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,766.61 | 40,638.10 | 43,395.30 | 45,305.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.27 | 20.05 | 22.03 | 21.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.88 | 3.34 | 3.67 | 3.64 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,498.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.18 | 16.48 | 21.52 | 16.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 164.53 | 1.23 | 0.11 | 1.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.23 | 0.39 | 0.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,711.94 | 44.64 | 51.36 | 47.91 |
基金单位总额 | 22,926.71 | 23,418.54 | 25,002.84 | 25,535.91 |
未分配净收益 | 11,127.96 | 17,174.91 | 18,341.10 | 19,721.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,054.67 | 40,593.45 | 43,343.94 | 45,257.53 |
负债及持有人权益合计 | 38,766.61 | 40,638.10 | 43,395.30 | 45,305.44 |