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泰达宏利港股通股票A(004482)

2019-11-28     1.1621-0.4284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-282019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.40202.94288.00315.88
  应收股利1.2223.570.0225.31
  利息合计0.320.040.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.700.000.000.00
  清算备付金396.540.000.000.00
  应收股票清算款667.750.000.000.00
  新股申购款0.310.680.005.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,729.442,615.743,351.485,343.84
负债
  应付基金管理费2.443.494.346.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.580.721.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.980.730.912.49
  其他应付款项10.065.399.004.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款679.7917.530.0020.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额694.8027.9315.2136.05
  基金单位总额882.132,245.243,243.164,519.35
  未分配净收益152.50342.5893.11788.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,034.642,587.813,336.285,307.79
  负债及持有人权益合计1,729.442,615.743,351.485,343.84