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信诚惠选债券C(004540)

2018-01-08     1.00450.4299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-082017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,790.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,014.10210.02
  应收股利0.000.00
  利息合计0.221.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.060.06
  清算备付金89.62122.45
  应收股票清算款406.350.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,510.353,130.43
负债
  应付基金管理费0.311.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.060.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.568.46
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,421.7750.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,430.7561.44
  基金单位总额79.263,069.89
  未分配净收益0.35-0.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值79.603,068.99
  负债及持有人权益合计2,510.353,130.43