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中信建投货币B(004554)

2019-12-11     0.57810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,305.431,881.21240.00338.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.57305.171,927.892,653.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.2010.7546.6535.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金17.00102.9520.050.00
  应收股票清算款0.001.960.000.00
  新股申购款3.001.250.0410.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,810.325,677.403,984.224,938.79
负债
  应付基金管理费1.311.461.081.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.440.330.44
  应付收益0.861.720.671.83
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.951.110.140.47
  其他应付款项7.1415.908.3415.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.420.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.9521.2411.1720.41
  基金单位总额4,799.375,656.163,973.054,918.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,799.375,656.163,973.054,918.38
  负债及持有人权益合计4,810.325,677.403,984.224,938.79