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安信量化多因子混合A(004592)

2018-12-28     0.96000.1043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-282018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00730.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款78.99137.97835.06
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.026.150.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.31206.000.95
  清算备付金0.00294.326.34
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.040.010.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值93.068,246.642,218.35
负债
  应付基金管理费0.3110.501.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.051.750.17
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00730.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.002.592.59
  其他应付款项0.001.493.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.900.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.3617.23736.77
  基金单位总额96.568,694.191,424.24
  未分配净收益-3.86-464.7857.34
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值92.708,229.411,481.58
  负债及持有人权益合计93.068,246.642,218.35