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前海开源润和债券A(004602)

2019-11-18     1.11860.0895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-20
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,928.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.75625.1027.24186.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计563.26666.481.5465.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.852.341.640.87
  清算备付金0.5019.7923.03120.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.701,570.5761.720.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,261.3635,200.41274.762,131.16
负债
  应付基金管理费10.215.570.600.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.401.860.200.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,339.952,800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0013.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.200.520.000.00
  其他应付款项15.4614.0018.9614.58
  应付利息5.012.800.000.00
  应付赎回款74.6556.441.076.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,450.702,883.0234.8021.39
  基金单位总额39,776.2830,065.52228.402,074.48
  未分配净收益4,034.382,251.8711.5635.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,810.6632,317.39239.962,109.77
  负债及持有人权益合计55,261.3635,200.41274.762,131.16