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前海开源润和债券A(004602)

2020-05-25     1.1395-0.2277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,928.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.39191.75625.1027.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计972.93563.26666.481.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.852.341.64
  清算备付金1.950.5019.7923.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.1413.701,570.5761.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,363.5955,261.3635,200.41274.76
负债
  应付基金管理费9.8010.215.570.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.273.401.860.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,789.9611,339.952,800.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.121.200.520.00
  其他应付款项22.3915.4614.0018.96
  应付利息6.845.012.800.00
  应付赎回款18.3174.6556.441.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,852.2511,450.702,883.0234.80
  基金单位总额33,273.7439,776.2830,065.52228.40
  未分配净收益4,237.604,034.382,251.8711.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,511.3343,810.6632,317.39239.96
  负债及持有人权益合计50,363.5955,261.3635,200.41274.76