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华夏鼎兴债券C(004638)

2018-12-12     4.74380.0232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,164.97106.302,153.06
  应收股利0.000.000.00
  利息合计328.21438.96392.38
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.750.170.17
  清算备付金159.5914.8648.77
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,639.6424,327.5326,978.95
负债
  应付基金管理费5.035.205.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.681.731.67
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,140.003,972.985,599.96
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,062.901.451,000.76
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.490.480.68
  其他应付款项8.155.007.54
  应付利息0.306.8110.04
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.742.172.33
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,220.283,995.826,628.00
  基金单位总额19,978.2420,278.0219,979.53
  未分配净收益441.1253.69371.42
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,419.3620,331.7120,350.95
  负债及持有人权益合计23,639.6424,327.5326,978.95