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华夏鼎兴债券C(004638)

2018-12-12     4.74380.0232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.48500.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.34365.24213.74213.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,604.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.160.210.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,513.60125,941.56112,118.78100,645.44
负债
  应付基金管理费25.3925.5925.2225.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.468.538.418.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,401.7125,220.349,704.650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.10
  其他应付款项17.7520.9015.845.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.088.708.645.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,461.3925,284.069,762.7547.09
  基金单位总额97,953.1397,953.1497,953.1497,953.15
  未分配净收益5,099.082,704.374,402.892,645.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,052.21100,657.51102,356.03100,598.35
  负债及持有人权益合计113,513.60125,941.56112,118.78100,645.44