行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏节能环保股票(004640)

2019-11-19     0.87532.8313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,086.573,232.004,160.848,334.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.450.760.892.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.798.8617.3818.34
  清算备付金41.5354.6173.8443.99
  应收股票清算款0.000.000.001,179.57
  新股申购款6.183.578.147.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,403.5720,461.3023,755.1738,901.22
负债
  应付基金管理费23.2225.7630.4550.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.874.295.088.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00231.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.1434.4745.6748.95
  其他应付款项8.165.026.625.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.2731.1451.69120.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.65332.27139.51233.73
  基金单位总额26,282.9428,830.0631,638.5642,032.87
  未分配净收益-6,981.02-8,701.02-8,022.90-3,365.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,301.9220,129.0323,615.6638,667.50
  负债及持有人权益合计19,403.5720,461.3023,755.1738,901.22