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添富熙和混合C(004688)

2020-01-22     1.08040.0648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款56.5644.211,880.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计755.66302.51355.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.6213.999.20
  清算备付金387.9593.72640.29
  应收股票清算款10.6519.260.00
  新股申购款817.510.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值46,563.4221,970.8945,516.49
负债
  应付基金管理费16.4810.5420.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.751.763.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,400.001,220.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1.070.00289.88
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金15.480.0836.61
  其他应付款项28.4833.0016.85
  应付利息1.990.500.00
  应付赎回款0.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.621.281.96
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,470.131,267.18370.59
  基金单位总额36,423.2720,569.5843,493.59
  未分配净收益2,670.02134.141,652.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,093.3020,703.7245,145.91
  负债及持有人权益合计46,563.4221,970.8945,516.49