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交银丰泽收益债券C(004711)

2017-10-27     1.01801.5968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-10-272017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款122.954.44
  应收股利0.000.00
  利息合计8.5224.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.140.85
  清算备付金0.0320.45
  应收股票清算款213.4791.82
  新股申购款0.001.59
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值809.421,411.50
负债
  应付基金管理费0.610.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.110.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.030.03
  其他应付款项10.2019.41
  应付利息0.00-0.00
  应付赎回款232.932.43
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额243.8823.02
  基金单位总额551.191,371.05
  未分配净收益14.3517.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值565.531,388.48
  负债及持有人权益合计809.421,411.50