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基金概况
财务数据
交银丰泽收益债券C(004711)
2017-10-27
1.0180
1.5968%
| 单位：万元 | 2017-10-27 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.95 | 4.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.52 | 24.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.85 |
| 清算备付金 | 0.03 | 20.45 |
| 应收股票清算款 | 213.47 | 91.82 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 809.42 | 1,411.50 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.61 | 0.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 10.20 | 19.41 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.00 |
| 应付赎回款 | 232.93 | 2.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 243.88 | 23.02 |
| 基金单位总额 | 551.19 | 1,371.05 |
| 未分配净收益 | 14.35 | 17.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 565.53 | 1,388.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 809.42 | 1,411.50 |
