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富荣沪深300指数增强C(004789)

2019-11-15     0.9985-0.8539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-232018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00240.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,356.10682.8277.182,552.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.490.250.250.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.756.357.312.71
  清算备付金10.477.6811.5855.17
  应收股票清算款0.000.00300.580.00
  新股申购款0.080.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,372.951,667.011,372.967,160.61
负债
  应付基金管理费4.190.520.762.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.090.130.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00277.350.002,000.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.416.864.6411.25
  其他应付款项9.969.809.174.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.95294.6914.822,019.64
  基金单位总额16,550.861,907.091,916.845,681.55
  未分配净收益-2,208.86-534.77-558.70-540.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,342.001,372.321,358.145,140.97
  负债及持有人权益合计14,372.951,667.011,372.967,160.61