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富荣沪深300指数增强C(004789)

2020-05-22     1.1328-1.8286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-232018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,822.041,356.10682.8277.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.381.490.250.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.390.756.357.31
  清算备付金29.4910.477.6811.58
  应收股票清算款0.000.000.00300.58
  新股申购款6.210.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,736.0514,372.951,667.011,372.96
负债
  应付基金管理费7.714.190.520.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.290.700.090.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00277.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2815.416.864.64
  其他应付款项23.019.969.809.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.740.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.2830.95294.6914.82
  基金单位总额15,045.7716,550.861,907.091,916.84
  未分配净收益637.00-2,208.86-534.77-558.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,682.7714,342.001,372.321,358.14
  负债及持有人权益合计15,736.0514,372.951,667.011,372.96