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中银证券安弘债券A(004807)

2020-03-27     1.1375-0.1580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00999.611,150.014,109.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.9844.6870.2461.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计317.55154.06232.96333.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.222.195.355.16
  清算备付金23.4231.5044.3060.83
  应收股票清算款12.4917.0249.0020.25
  新股申购款0.266.950.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,541.498,633.5210,488.8329,227.38
负债
  应付基金管理费6.523.915.0613.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.090.650.842.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,399.961,179.98300.003,796.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.160.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.361.391.722.40
  其他应付款项10.2434.5021.7217.90
  应付利息1.160.762.242.75
  应付赎回款23.2462.94164.3349.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.450.781.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,446.561,285.02497.523,886.44
  基金单位总额12,084.767,037.869,851.6825,438.64
  未分配净收益1,010.17310.65139.63-97.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,094.937,348.519,991.3125,340.94
  负债及持有人权益合计17,541.498,633.5210,488.8329,227.38