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泰康现金管家货币A(004861)

2019-11-15     0.62280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本51,749.4882,237.3243,794.1913,877.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.3535,060.7148,518.9740,555.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计226.421,344.46773.56556.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.140.090.64
  清算备付金0.00281.94601.05100.00
  应收股票清算款0.000.002,004.720.00
  新股申购款0.100.6020.3215.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值135,744.42282,126.57135,478.1888,902.63
负债
  应付基金管理费24.1440.3317.9811.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6616.137.194.48
  应付收益9.1324.8013.559.85
  卖出回购债券款4,339.1941,396.8916,583.618,126.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.198.977.693.60
  其他应付款项11.809.9021.969.55
  应付利息0.5127.356.019.38
  应付赎回款0.001,291.021.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.390.610.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,405.4742,819.6518,663.158,176.10
  基金单位总额131,338.95239,306.92116,815.0380,726.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,338.95239,306.92116,815.0380,726.53
  负债及持有人权益合计135,744.42282,126.57135,478.1888,902.63