资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 123,009.30 | 162,872.37 | 115,970.26 | 13,358.44 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 596,084.69 | 221,125.34 | 160,166.68 | 712.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.21 | 0.16 | 0.32 |
清算备付金 | 666.36 | 625.28 | 60.84 | 74.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,612.35 | 2,669.08 | 6,930.22 | 204.27 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,149,022.32 | 740,225.43 | 469,318.42 | 37,305.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 120.86 | 77.70 | 44.40 | 4.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 48.34 | 31.08 | 17.76 | 1.67 |
应付收益 | 66.10 | 37.68 | 26.92 | 1.40 |
卖出回购债券款 | 96,536.79 | 105,365.22 | 52,910.11 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,200.32 | 1,011.03 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.71 | 26.33 | 13.75 | 14.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 6.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.13 | 10.52 | 0.44 | 0.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 96,902.21 | 112,818.93 | 54,086.30 | 32.28 |
基金单位总额 | 1,052,120.11 | 627,406.50 | 415,232.12 | 37,273.44 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,052,120.11 | 627,406.50 | 415,232.12 | 37,273.44 |
负债及持有人权益合计 | 1,149,022.32 | 740,225.43 | 469,318.42 | 37,305.72 |