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中融日盈货币B(004869)

2019-12-05     0.61300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,876.6935,962.5017,728.160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,254.8235,118.9919,887.183,775.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计590.02532.12115.188.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,115.03121.010.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,784.43117,528.8565,046.156,763.52
负债
  应付基金管理费26.2229.8012.331.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.245.962.470.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,545.9818,439.438,999.97726.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.253.963.541.31
  其他应付款项12.0012.909.8313.90
  应付利息0.7714.962.490.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.804.490.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,603.3618,517.229,034.38745.41
  基金单位总额102,181.0799,011.6356,011.776,018.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,181.0799,011.6356,011.776,018.12
  负债及持有人权益合计107,784.43117,528.8565,046.156,763.52