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中融日盈货币B(004869)

2020-05-25     0.43190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,437.9540,876.6935,962.5017,728.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24,320.4023,254.8235,118.9919,887.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计231.08590.02532.12115.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款945.581,115.03121.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,737.84107,784.43117,528.8565,046.15
负债
  应付基金管理费17.2726.2229.8012.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.455.245.962.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,501.365,545.9818,439.438,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.963.253.963.54
  其他应付款项17.4312.0012.909.83
  应付利息0.920.7714.962.49
  应付赎回款14.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.524.804.490.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,563.895,603.3618,517.229,034.38
  基金单位总额63,173.94102,181.0799,011.6356,011.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,173.94102,181.0799,011.6356,011.77
  负债及持有人权益合计68,737.84107,784.43117,528.8565,046.15