行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)

2024-03-27     2.0752-0.2260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,188.284,809.918,803.0126,973.84
  应收股利66.2225.1623.343.49
  利息合计0.000.000.001.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.441.0418.4720.21
  清算备付金77.1377.1377.13191.97
  应收股票清算款109.441,613.781,583.861,275.77
  新股申购款28.9651.14319.410.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,298.7961,061.0967,391.29130,748.57
负债
  应付基金管理费72.2191.7998.28195.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0417.8519.1137.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,334.871,320.7753.364,809.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.40
  其他应付款项16.6419.0924.5721.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款243.48207.33330.51395.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,681.241,656.81525.835,470.88
  基金单位总额26,304.1831,765.5036,181.9554,442.04
  未分配净收益23,313.3627,638.7830,683.5170,835.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,617.5459,404.2866,865.46125,277.69
  负债及持有人权益合计51,298.7961,061.0967,391.29130,748.57