行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银金鸿定开债券(004906)

2018-09-21     1.04990.2387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-212018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款189.45113.8819.47
  应收股利0.000.000.00
  利息合计50.21835.98242.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.960.762.74
  清算备付金176.48890.05100.15
  应收股票清算款831.490.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,348.4739,218.8222,984.00
负债
  应付基金管理费5.1112.4712.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.731.781.80
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,306.771,730.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.882.25
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.520.600.04
  其他应付款项27.4921.8417.00
  应付利息-0.235.44-0.37
  应付赎回款611.350.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.802.200.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额645.7617,451.981,763.33
  基金单位总额4,479.3221,111.9921,111.99
  未分配净收益223.39654.84108.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,702.7121,766.8321,220.67
  负债及持有人权益合计5,348.4739,218.8222,984.00