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鑫元鑫趋势混合A(004944)

2024-03-28     1.33750.7761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.05-0.001,280.310.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.680.51729.02168.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0068.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.971.637.232.74
  清算备付金475.561.863.59583.46
  应收股票清算款120.0713.160.0074.73
  新股申购款97.720.420.780.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,250.953,080.503,349.1520,409.95
负债
  应付基金管理费2.782.082.1412.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.390.402.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,979.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.76
  其他应付款项15.347.8318.3518.90
  应付利息0.000.000.00-1.81
  应付赎回款0.570.260.950.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.8011.5422.824,022.86
  基金单位总额3,672.622,233.232,281.379,898.01
  未分配净收益1,557.53835.741,044.956,489.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,230.163,068.973,326.3216,387.08
  负债及持有人权益合计5,250.953,080.503,349.1520,409.95