资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 41,425.65 | 66,082.69 | 76,850.24 | 89,103.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 81.25 | 119.26 | 202.87 | 255.17 |
清算备付金 | 300.17 | 598.43 | 623.08 | 541.33 |
应收股票清算款 | 4,279.86 | 0.00 | 0.00 | 20,256.95 |
新股申购款 | 2,596.24 | 1,380.65 | 1,556.82 | 3,838.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 791,606.83 | 1,200,399.06 | 1,331,566.93 | 1,491,907.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 740.19 | 1,404.85 | 1,648.29 | 1,806.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 123.37 | 234.14 | 274.72 | 301.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5,135.01 | 0.00 | 2,698.57 | 768.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 313.12 | 222.19 | 341.07 | 464.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,664.87 | 5,673.89 | 8,932.28 | 25,724.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,007.51 | 7,573.39 | 13,924.24 | 29,094.38 |
基金单位总额 | 512,526.22 | 534,137.24 | 511,445.47 | 496,380.27 |
未分配净收益 | 269,073.09 | 658,688.43 | 806,197.21 | 966,432.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 781,599.31 | 1,192,825.67 | 1,317,642.68 | 1,462,813.16 |
负债及持有人权益合计 | 791,606.83 | 1,200,399.06 | 1,331,566.93 | 1,491,907.54 |