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广发高端制造股票(004997)

2019-11-18     1.00080.7145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款617.92630.97392.18674.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.210.290.160.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.233.023.732.46
  清算备付金5.932.8612.5320.39
  应收股票清算款0.0058.4527.140.00
  新股申购款9.867.785.841,058.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,403.713,561.244,575.786,901.67
负债
  应付基金管理费5.254.716.267.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.781.041.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00355.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.372.439.854.97
  其他应付款项3.1620.5010.935.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.241.8213.9645.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.8930.2442.06419.98
  基金单位总额5,105.305,162.065,268.406,016.79
  未分配净收益-749.48-1,631.07-734.68464.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,355.813,530.994,533.726,481.69
  负债及持有人权益合计4,403.713,561.244,575.786,901.67