-0.1954% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 399.99 | 1,199.93 | 0.00 | 2,050.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 227.00 | 1,263.29 | 314.43 | 1,287.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 2.61 | 4.81 | 7.89 |
| 清算备付金 | 60.06 | 65.66 | 119.20 | 76.85 |
| 应收股票清算款 | 141.26 | 0.42 | 0.00 | 221.56 |
| 新股申购款 | 0.34 | 4.52 | 1.83 | 28.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,128.10 | 35,200.33 | 31,552.15 | 62,823.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.71 | 24.46 | 25.53 | 51.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.34 | 4.89 | 5.11 | 10.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,101.49 | 4,600.96 | 2,201.26 | 5,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 229.36 | 1,021.76 | 34.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.31 | 15.58 | 13.86 | 22.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 55.36 | 35.83 | 18.23 | 133.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.40 | 1.48 | 2.00 | 2.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,416.09 | 5,710.41 | 2,305.61 | 5,825.74 |
| 基金单位总额 | 17,580.80 | 26,883.58 | 26,652.29 | 51,166.60 |
| 未分配净收益 | 1,131.21 | 2,606.34 | 2,594.25 | 5,830.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,712.01 | 29,489.92 | 29,246.54 | 56,997.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,128.10 | 35,200.33 | 31,552.15 | 62,823.06 |