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融通逆向策略灵活配置混合(005067)

2020-02-18     1.18130.1356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,411.501,067.472,222.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.48-1.160.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金14.6410.8023.87
  清算备付金54.1076.39205.29
  应收股票清算款0.0015.02108.87
  新股申购款0.270.333.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,774.1919,291.6024,740.22
负债
  应付基金管理费20.1725.0932.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.364.185.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款166.7360.0651.95
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金39.3720.9967.26
  其他应付款项8.715.115.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款26.0528.8092.65
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额264.39144.22254.93
  基金单位总额17,804.6124,695.3327,070.04
  未分配净收益-1,294.81-5,547.95-2,584.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值16,509.8019,147.3824,485.29
  负债及持有人权益合计16,774.1919,291.6024,740.22