行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2019-11-29     1.03420.0677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,978.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.2666.6159.7953.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计382.87715.55926.75507.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.874.533.018.47
  清算备付金0.0057.26111.490.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,856.7038,153.7244,213.7028,764.19
负债
  应付基金管理费12.4912.5616.3416.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.573.594.674.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,058.5516,885.7115,724.95800.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.820.881.402.04
  其他应付款项9.0122.9012.3130.40
  应付利息3.9321.399.980.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.336.805.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,092.0416,955.1815,782.45863.13
  基金单位总额20,490.9520,490.9527,992.1827,992.18
  未分配净收益1,273.71707.59439.07-91.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,764.6621,198.5428,431.2527,901.06
  负债及持有人权益合计26,856.7038,153.7244,213.7028,764.19