0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-06 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 556,444.30 | 0.00 | 156,000.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,025.36 | 210,213.58 | 529,140.53 | 1,299,286.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 38.22 | 4,383.24 | 4,980.41 | 7,077.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 742.86 | 8,662.73 | 0.00 | 5,795.75 |
| 应收股票清算款 | 3,029.74 | 13.32 | 0.00 | 24.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 326.02 | 20.64 | 10.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,811.93 | 1,497,007.15 | 1,581,313.66 | 2,389,696.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.93 | 321.12 | 381.20 | 522.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 95.15 | 112.95 | 154.93 |
| 应付收益 | 107.65 | 1,666.24 | 1,891.88 | 3,810.52 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 56,805.43 | 74,001.65 | 126,899.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.56 | 14.31 | 17.68 | 10.75 |
| 其他应付款项 | 34.75 | 34.68 | 34.60 | 22.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.56 | 5.94 | 14.89 |
| 应付赎回款 | 4.00 | 0.50 | 4.37 | 0.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.69 | 5.19 | 1.08 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161.06 | 61,976.42 | 76,470.35 | 131,460.99 |
| 基金单位总额 | 10,650.87 | 1,435,030.74 | 1,504,843.30 | 2,258,235.64 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,650.87 | 1,435,030.74 | 1,504,843.30 | 2,258,235.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,811.93 | 1,497,007.15 | 1,581,313.66 | 2,389,696.63 |