-0.1238% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,864.18 | 10,240.41 | 6,604.20 | 7,518.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 88.05 | 0.00 | 29.75 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.90 | 18.08 | 4.07 | 20.47 |
| 清算备付金 | 63.88 | 1.81 | 0.00 | 7.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,289.59 | 32.30 | 30.41 | 37.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9.81 | 2.12 | 0.11 | 2.81 |
| 基金资产总值 | 132,157.02 | 99,437.22 | 109,995.42 | 123,716.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.88 | 55.05 | 72.76 | 74.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.18 | 11.01 | 14.55 | 14.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,969.48 | 4,132.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.07 | 202.84 | 194.83 | 261.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 179.89 | 78.08 | 41.81 | 391.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.21 | 0.60 | 0.38 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,393.95 | 4,482.70 | 335.75 | 752.54 |
| 基金单位总额 | 89,209.58 | 68,572.46 | 85,074.01 | 91,255.27 |
| 未分配净收益 | 40,553.50 | 26,382.05 | 24,585.66 | 31,708.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,763.08 | 94,954.52 | 109,659.67 | 122,963.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,157.02 | 99,437.22 | 109,995.42 | 123,716.35 |