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博时鑫禧混合C(005155)

2018-07-27     1.0085-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-272018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款48.7889.361,064.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.340.1027.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金123.46126.699.31
  清算备付金0.003.73140.56
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值172.58219.8825,440.00
负债
  应付基金管理费0.080.2912.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.052.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.0035.95
  其他应付款项16.0316.3110.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.509.110.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16.6325.8163.74
  基金单位总额154.63191.8625,047.76
  未分配净收益1.312.20328.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值155.95194.0625,376.27
  负债及持有人权益合计172.58219.8825,440.00