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长安鑫兴混合A(005186)

2024-03-18     1.5368-0.0065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本881.030.001,200.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.85302.9776.56214.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0045.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1811.594.378.19
  清算备付金56.6521.3687.92147.22
  应收股票清算款0.000.00232.481.87
  新股申购款0.9017.4361.514.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,292.234,200.826,395.926,430.67
负债
  应付基金管理费4.753.755.043.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.370.500.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00234.0814.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.01
  其他应付款项5.5621.3512.1110.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.5227.0164.584.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.020.010.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.2552.59316.8934.17
  基金单位总额3,487.352,701.833,051.803,307.27
  未分配净收益1,788.631,446.403,027.243,089.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,275.984,148.236,079.036,396.51
  负债及持有人权益合计5,292.234,200.826,395.926,430.67