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南方高端装备混合C(005207)

2019-11-08     1.72600.6414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,238.764,422.376,045.303,094.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计97.7848.59101.1947.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.712.826.109.67
  清算备付金18.7322.755.8733.32
  应收股票清算款0.000.000.00110.93
  新股申购款2.064.5210.1798.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,587.4028,915.0135,446.8343,488.63
负债
  应付基金管理费37.5937.8444.3555.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.276.317.399.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2010.615.6923.35
  其他应付款项9.0935.4217.5835.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.2625.9342.85118.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.51116.15117.93241.70
  基金单位总额21,618.2723,755.6724,011.4027,061.08
  未分配净收益9,846.625,043.1911,317.5016,185.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,464.8928,798.8635,328.9043,246.93
  负债及持有人权益合计31,587.4028,915.0135,446.8343,488.63