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添富港股通专注成长混合(005228)

2020-01-17     0.81070.6831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,795.5324,332.7518,417.35
  应收股利816.550.77835.69
  利息合计2.725.344.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.005.36
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00632.77
  新股申购款1.740.0040.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值97,292.76120,241.49175,188.81
负债
  应付基金管理费117.21157.93225.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.5326.3237.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.020.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金22.8817.9045.07
  其他应付款项33.5239.0021.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款233.250.00490.23
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额426.41241.17819.86
  基金单位总额125,414.99170,112.63192,537.26
  未分配净收益-28,548.64-50,112.32-18,168.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值96,866.35120,000.31174,368.95
  负债及持有人权益合计97,292.76120,241.49175,188.81