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景顺长城泰恒回报混合C(005326)

2023-10-27     1.65120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-10-252023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.356,498.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.21308.42938.42314.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.680.984.613.81
  清算备付金0.018.1135.11478.74
  应收股票清算款0.000.480.001.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321.907,363.8016,710.7858,618.19
负债
  应付基金管理费0.114.8212.0335.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.601.504.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.7613.9024.9540.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.161.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.0519.7040.4087.61
  基金单位总额155.634,637.7710,641.9236,558.63
  未分配净收益102.222,706.336,028.4721,971.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值257.857,344.1016,670.3858,530.58
  负债及持有人权益合计321.907,363.8016,710.7858,618.19