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兴业6个月定开债券(005340)

2019-12-10     1.02590.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,170.26194.45288.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,887.695,222.824,394.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.4011.9816.58
  清算备付金926.561,747.432,024.19
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值271,928.33282,684.02278,806.65
负债
  应付基金管理费50.5753.0550.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.8617.6816.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款67,000.0077,350.0076,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.281.761.20
  其他应付款项9.0333.5018.35
  应付利息20.86113.8880.21
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金24.6333.4830.21
  预提费用0.000.000.00
  负债总额67,123.2377,603.3676,497.14
  基金单位总额200,999.90200,999.90200,999.90
  未分配净收益3,805.214,080.751,309.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值204,805.11205,080.65202,309.51
  负债及持有人权益合计271,928.33282,684.02278,806.65