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长安泓润纯债债券C(005346)

2024-03-28     1.25520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,781.411,529.7780.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.33767.793.3014.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0057.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.130.020.043.38
  清算备付金3,023.434.595.3663.89
  应收股票清算款0.000.0016.010.00
  新股申购款9,266.6630.560.543.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,176.824,826.642,949.913,515.50
负债
  应付基金管理费26.410.690.730.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.800.230.240.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00759.540.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.473.402.1411.40
  应付利息0.000.000.00-0.08
  应付赎回款1,480.661.5834.989.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.520.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,550.11765.8838.52262.34
  基金单位总额123,008.513,438.302,487.552,808.18
  未分配净收益27,618.21622.47423.84444.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,626.714,060.772,911.393,253.16
  负债及持有人权益合计152,176.824,826.642,949.913,515.50