资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 17,781.41 | 1,529.77 | 80.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 72.33 | 767.79 | 3.30 | 14.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.13 | 0.02 | 0.04 | 3.38 |
清算备付金 | 3,023.43 | 4.59 | 5.36 | 63.89 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | 0.00 |
新股申购款 | 9,266.66 | 30.56 | 0.54 | 3.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 152,176.82 | 4,826.64 | 2,949.91 | 3,515.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.41 | 0.69 | 0.73 | 0.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.80 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 759.54 | 0.00 | 0.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.47 | 3.40 | 2.14 | 11.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
应付赎回款 | 1,480.66 | 1.58 | 34.98 | 9.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,550.11 | 765.88 | 38.52 | 262.34 |
基金单位总额 | 123,008.51 | 3,438.30 | 2,487.55 | 2,808.18 |
未分配净收益 | 27,618.21 | 622.47 | 423.84 | 444.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 150,626.71 | 4,060.77 | 2,911.39 | 3,253.16 |
负债及持有人权益合计 | 152,176.82 | 4,826.64 | 2,949.91 | 3,515.50 |