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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)

2019-12-11     1.11790.8935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款16,753.2441,283.5549,026.90
  应收股利182.536.07186.55
  利息合计3.348.586.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金78.3834.4075.27
  清算备付金669.85952.311,609.46
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.460.003.91
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值65,879.1887,513.56113,065.09
负债
  应付基金管理费31.1745.9448.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.197.668.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.011,307.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金30.0012.7556.44
  其他应付款项10.9815.007.96
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.700.008.82
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额82.0581.361,437.01
  基金单位总额63,930.9393,692.59103,786.74
  未分配净收益1,866.21-6,260.397,841.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值65,797.1487,432.21111,628.07
  负债及持有人权益合计65,879.1887,513.56113,065.09