-0.0434% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-22 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,458.02 | 458.27 | 269.33 | 498.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 8.28 | 3.91 | 23.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.62 | 2.16 | 3.79 | 6.59 |
| 清算备付金 | 5.46 | 8.15 | 14.24 | 11.02 |
| 应收股票清算款 | 254.02 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 2.93 | 6.46 | 4.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,729.02 | 5,767.21 | 6,980.26 | 11,114.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.58 | 7.12 | 8.50 | 14.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.60 | 1.19 | 1.42 | 2.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 59.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.84 | 8.27 | 15.65 | 10.72 |
| 其他应付款项 | 9.07 | 11.04 | 8.48 | 17.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.41 | 22.39 | 30.16 | 70.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.61 | 49.99 | 64.22 | 174.74 |
| 基金单位总额 | 1,979.57 | 3,032.17 | 4,506.21 | 8,250.27 |
| 未分配净收益 | 1,668.84 | 2,685.05 | 2,409.83 | 2,689.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,648.41 | 5,717.22 | 6,916.04 | 10,939.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,729.02 | 5,767.21 | 6,980.26 | 11,114.35 |