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渤海汇金睿选混合A(005429)

2019-12-11     1.0671-0.0656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本260.00750.001,580.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8.896.609.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计17.0526.1528.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.480.120.18
  清算备付金12.1523.3970.05
  应收股票清算款10.0220.220.76
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,535.082,157.933,018.21
负债
  应付基金管理费1.502.223.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.250.370.52
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.270.110.76
  其他应付款项2.9016.967.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10.4314.932.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额15.4234.8214.38
  基金单位总额1,450.752,103.932,954.85
  未分配净收益68.9019.1848.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,519.652,123.123,003.84
  负债及持有人权益合计1,535.082,157.933,018.21