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南方涪利定开债券发起(005476)

2019-11-15     1.09710.0182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,550.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29.6843.4361.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,307.191,065.03339.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.652.231.00
  清算备付金191.53519.22261.86
  应收股票清算款0.0040.791,000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值67,980.2369,109.5137,231.19
负债
  应付基金管理费15.8313.427.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.284.472.56
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,649.9816,310.545,999.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.170.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.071.580.45
  其他应付款项8.9725.508.64
  应付利息1.2116.012.85
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.262.322.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,686.7616,373.856,024.87
  基金单位总额59,736.6950,329.4531,000.27
  未分配净收益4,556.782,406.21206.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值64,293.4752,735.6631,206.31
  负债及持有人权益合计67,980.2369,109.5137,231.19