0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-08-04 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.22 | 6,781.86 | 3,803.00 | 1,014.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,096.47 | 2,498.99 | 3,392.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.79 | 66.52 | 136.91 | 90.65 |
| 清算备付金 | 657.27 | 376.24 | 5,663.93 | 7,200.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,090.54 | 1,250.92 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 713.28 | 81,103.47 | 216,719.36 | 259,428.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.12 | 35.19 | 119.28 | 152.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 5.03 | 17.04 | 21.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 22,000.00 | 20,100.00 | 7,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 493.79 | 0.00 | 941.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 58.55 | 75.76 | 62.33 |
| 其他应付款项 | 710.72 | 20.93 | 10.85 | 20.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 13.25 | 1.24 | -0.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 3.29 | 7.70 | 22.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 713.19 | 22,630.02 | 20,331.87 | 8,721.68 |
| 基金单位总额 | 0.07 | 50,108.60 | 165,480.88 | 208,565.14 |
| 未分配净收益 | 0.01 | 8,364.85 | 30,906.61 | 42,141.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.08 | 58,473.44 | 196,387.49 | 250,706.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 713.28 | 81,103.47 | 216,719.36 | 259,428.00 |