行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信永泰定开债券(005479)

2019-11-20     1.13190.0354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,392.783,517.475,614.46
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,495.692,721.831,986.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金73.3842.9630.10
  清算备付金1,239.723,706.302,184.70
  应收股票清算款1,288.80526.6157.77
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值226,954.27221,038.62149,784.56
负债
  应付基金管理费102.8595.2859.91
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.6913.618.56
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款44,500.0060,420.0046,200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,001.160.0099.62
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金46.425.6822.93
  其他应付款项9.7828.0017.85
  应付利息0.00-7.39-5.34
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金20.9020.579.67
  预提费用0.000.000.00
  负债总额46,695.8060,575.7546,413.19
  基金单位总额164,581.02153,675.44103,734.78
  未分配净收益15,677.456,787.43-363.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值180,258.47160,462.87103,371.37
  负债及持有人权益合计226,954.27221,038.62149,784.56